На основании пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 33, части первой статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» :
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2013, N 30, ст. 4084.
1. Внести в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (далее — Указание Банка России N 4129-У) следующие изменения.
Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2016 года, регистрационный N 44339, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 апреля 2017 года N 4346-У (зарегистрировано Минюстом России 11 мая 2017 года, регистрационный N 46679), от 15 мая 2019 года N 5143-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2019 года, регистрационный N 55501), от 20 апреля 2020 года N 5444-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2020 года, регистрационный N 58335).
1.1. В пункте 1.7 слова «пунктов 2.3, 2.9, 2.10, 3.1 и 3.3» заменить словами «пунктов 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 3.1, 3.3».
в абзаце втором слова «Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики» заменить словами «в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре»;
абзац третий после слова «открытых» дополнить словами «и биржевых».
абзац шестой дополнить словами «, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами (далее — инвестиционные права)».
абзац первый дополнить словами «, а также производный финансовый инструмент, не предусматривающий обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Предусмотренные абзацем шестым пункта 2.1 настоящего Указания активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных абзацем шестым пункта 2.1 настоящего Указания активов, включаемых в состав инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов.
В состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, не могут входить цифровые финансовые активы, выпущенные в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, и иные цифровые права, осуществление, распоряжение и ограничение распоряжения которыми возможны только в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, без обращения к третьему лицу (далее при совместном упоминании — иностранные цифровые права), а также ценные бумаги, стоимость которых (выплаты по которым) в соответствии с условиями их выпуска (правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав.».
1.4. Абзац седьмой пункта 2.3 дополнить словами «, или в связи с реализацией инвестиционных прав».
1.5. Пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Требования абзаца второго настоящего пункта не распространяются на активы, предусмотренные абзацами четвертым и пятым подпункта 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Указания, при одновременном соблюдении следующих условий:
здание (здание, в котором находится помещение) введено в эксплуатацию не ранее двух лет до даты включения здания (помещения) в состав инвестиционного фонда;
отчет об оценке здания (помещения), составленный для целей определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда не ранее шести месяцев до даты включения здания (помещения) в состав инвестиционного фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2016, N 23, ст. 3296), указание на расчетную денежную сумму, за которую здание (помещение) может быть сдано в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях (далее — рыночная арендная плата);
не менее 80 процентов полезной площади здания (помещения) сдано в аренду на срок не менее двух лет;
арендная плата за пользование имуществом, указанным в абзаце седьмом настоящего пункта, составляет в совокупности не менее 80 процентов рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения), предусмотренном абзацем шестым настоящего пункта;
договор аренды имущества, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, не предусматривает право арендатора требовать досрочного расторжения такого договора в течение двух лет с даты его заключения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410) или предусматривает обязанность арендатора уплатить арендодателю в случае расторжения такого договора до истечения двух лет с даты его заключения денежную сумму, равную разнице между размером арендной платы за два года и размером уплаченной арендатором арендной платы;
исполнение арендатором обязательств по договору аренды имущества, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, обеспечено внесением обеспечительного платежа или банковской гарантией на сумму не менее установленного таким договором размера арендной платы за два месяца.».
в абзацах втором, третьем и четвертом цифры «300 000» заменить цифрами «100 000»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«не предусмотрено право управляющей компании проводить дробление инвестиционных паев или предусмотрено право управляющей компании однократно провести дробление инвестиционных паев, при котором количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления), не может быть больше, чем отношение предусмотренной правилами доверительного управления инвестиционным фондом суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, к 100 000 рублей.».
абзац первый после слов «менее трех месяцев,» дополнить словами «инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов),», слова «в приложении» заменить словами «в пунктах 1 — 42 приложения»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
абзац четвертый после слов «(неограниченным кругом лиц)» дополнить словами «и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце десятом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда»;
в абзаце четырнадцатом слова «и которые предусматривают» заменить словами «, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией инвестиционного фонда предусмотрена».
1.9. Главу 2 дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:
«2.12. В состав активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) не могут входить цифровые валюты, а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют.
2.13. В состав активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее — ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.».
в пункте 13 цифру «8» заменить цифрами «10»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай)»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. WIG20 (Польша)»;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва)»;
пункт 40 после слова «KOSPI» дополнить цифрами «200»;
дополнить пунктами 43 — 62 следующего содержания:
«43. Индекс МосБиржи информационных технологий (Россия)
44. Индекс МосБиржи металлов и добычи (Россия)
45. Индекс МосБиржи нефти и газа (Россия)
46. Индекс МосБиржи потребительского сектора (Россия)
47. Индекс МосБиржи строительных компаний (Россия)
48. Индекс МосБиржи телекоммуникаций (Россия)
49. Индекс МосБиржи транспорта (Россия)
50. Индекс МосБиржи финансов (Россия)
51. Индекс МосБиржи химии и нефтехимии (Россия)
52. Индекс МосБиржи электроэнергетики (Россия)
53. Индекс РТС информационных технологий (Россия)
54. Индекс РТС металлов и добычи (Россия)
55. Индекс РТС нефти и газа (Россия)
56. Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли (Россия)
57. Индекс РТС строительных компаний (Россия)
58. Индекс РТС телекоммуникаций (Россия)
59. Индекс РТС транспорта (Россия)
60. Индекс РТС финансов (Россия)
61. Индекс РТС химии и нефтехимии (Россия)
62. Индекс РТС электроэнергетики (Россия)».
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Активы, указанные в пункте 2.13 Указания Банка России N 4129-У в редакции настоящего Указания, включенные в состав активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) по состоянию на дату вступления в силу настоящего Указания, могут составлять активы паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) до 1 июля 2024 года.
Председатель Центрального банка
Какие активы могут включаться в состав активов паевого инвестиционного фонда 2024
от 5 сентября 2016 года N 4129-У
О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов
(с изменениями на 21 марта 2022 года)
Информация об изменяющих документах
Документ с изменениями, внесенными:
Настоящее Указание на основании Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст.4562; 2004, N 27, ст.2711; 2006, N 17, ст.1780; 2007, N 50, ст.6247; 2008, N 30, ст.3616; 2009, N 48, ст.5731; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4193; 2011, N 48, ст.6728; N 49, ст.7040, ст.7061; 2012, N 31, ст.4334; 2013, N 26, ст.3207; N 27, ст.3477; N 30, ст.4084; N 51, ст.6695, ст.6699; 2014, N 11, ст.1098; 2015, N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.47; N 23, ст.3301; N 27, ст.4225) (далее — Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ) устанавливает требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов.
Глава 1. Общие положения
1.1. Паевые инвестиционные фонды, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов (далее — фонд для квалифицированных инвесторов), относятся к одной из следующих категорий:
фонд финансовых инструментов;
1.2. Паевые инвестиционные фонды, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов (далее — фонд для неквалифицированных инвесторов), относятся к одной из следующих категорий:
фонд рыночных финансовых инструментов;
1.3. Паевые инвестиционные фонды, относящиеся к категории фондов недвижимости, могут быть только закрытыми паевыми инвестиционными фондами с учетом требования, установленного абзацем вторым пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ.
1.4. Состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда, уставом которого не предусмотрено, что его акции предназначены для квалифицированных инвесторов, и наименование которого содержит указание на недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество или на их виды, должны соответствовать требованиям для фонда, относящегося к категории фонда недвижимости для неквалифицированных инвесторов.
Состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда, уставом которого не предусмотрено, что его акции предназначены для квалифицированных инвесторов, и наименование которого не содержит указание на недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество или на их виды, должны соответствовать требованиям для фонда, относящегося к категории фонда рыночных финансовых инструментов.
В случае если уставом акционерного инвестиционного фонда предусмотрено, что его акции предназначены для квалифицированных инвесторов, то состав и структура активов указанного фонда должны соответствовать требованию пункта 2.8 настоящего Указания.
1.5. Требования к составу активов инвестиционных фондов устанавливаются с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ для отдельных типов паевых инвестиционных фондов.
1.6. В случае если инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда содержит указание на активы, которые не предусмотрены пунктами 2.1 и 2.4 настоящего Указания, то в соответствии с пунктом 1 статьи 4_1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ устав такого акционерного инвестиционного фонда должен предусматривать, что его акции предназначены для квалифицированных инвесторов.
1.7. В целях применения пунктов 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 3.1, 3.3 настоящего Указания входящие в состав активов акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда иностранные финансовые инструменты, не допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг, рассматриваются в качестве ценных бумаг в случае их признания в качестве ценных бумаг в соответствии с личным законом лица, обязанного по таким иностранным финансовым инструментам.
(Пункт дополнительно включен со 2 сентября 2019 года указанием Банка России от 15 мая 2019 года N 5143-у; в редакции, введенной в действие с 3 июля 2022 года указанием Банка России от 21 марта 2022 года N 6093-У. — См. предыдущую редакцию)
Глава 2. Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов
2.1. В состав активов фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, могут входить только:
активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре Республики (далее — иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51_1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918; 2002, N 52, ст.5141; 2018, N 53, ст.8440) (далее — перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;
(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 сентября 2019 года указанием Банка России от 15 мая 2019 года N 5143-у; в редакции, введенной в действие с 21 мая 2020 года указанием Банка России от 20 апреля 2020 года N 5444-У; в редакции, введенной в действие с 3 июля 2022 года указанием Банка России от 21 марта 2022 года N 6093-У. — См. предыдущую редакцию)
инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов;
денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее — иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее — инструменты денежного рынка);
права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами (далее — инвестиционные права).
2.2. Активом, предусмотренным абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Указания, может являться производный финансовый инструмент при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав инвестиционного фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного инвестиционного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производный финансовый инструмент, не предусматривающий обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж.
К ценным бумагам, предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 2.1 настоящего Указания, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования абзаца второго пункта 2.1 настоящего Указания.
Ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее — ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), могут входить в состав фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, при условии, что инвестиционная декларация (правила доверительного управления) такого фонда предусматривает (предусматривают) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также содержит (содержат) сведения о виде ценной бумаги, наименовании лица, обязанного по ценной бумаге, основном государственном регистрационном номере (регистрационном номере в стране регистрации) лица, обязанного по ценной бумаге.
(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 сентября 2019 года указанием Банка России от 15 мая 2019 года N 5143-у. — См. предыдущую редакцию)
Производные финансовые инструменты, порядок заключения, обращения и исполнения которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и которые предназначены только для квалифицированных инвесторов (далее — производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов), могут входить в состав фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, при условии, что инвестиционная декларация (правила доверительного управления) такого фонда предусматривает (предусматривают) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также содержит (содержат) сведения о виде производного финансового инструмента и наименовании базового (базисного) актива производного финансового инструмента.
(Абзац дополнительно включен со 2 сентября 2019 года указанием Банка России от 15 мая 2019 года N 5143-у)
Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов. Для целей настоящего абзаца производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.
(Абзац дополнительно включен со 2 сентября 2019 года указанием Банка России от 15 мая 2019 года N 5143-у)
Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней.
(Абзац дополнительно включен со 2 сентября 2019 года указанием Банка России от 15 мая 2019 года N 5143-у)
Предусмотренные абзацем шестым пункта 2.1 настоящего Указания активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных абзацем шестым пункта 2.1 настоящего Указания активов, включаемых в состав инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов.
(Абзац дополнительно включен с 3 июля 2022 года указанием Банка России от 21 марта 2022 года N 6093-У)
В состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, не могут входить цифровые финансовые активы, выпущенные в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, и иные цифровые права, осуществление, распоряжение и ограничение распоряжения которыми возможны только в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, без обращения к третьему лицу (далее при совместном упоминании — иностранные цифровые права), а также ценные бумаги, стоимость которых (выплаты по которым) в соответствии с условиями их выпуска (правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав.
(Абзац дополнительно включен с 3 июля 2022 года указанием Банка России от 21 марта 2022 года N 6093-У)
2.3. В состав активов фондов, относящихся к категории фондов финансовых инструментов, могут входить только следующие активы:
активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж;
ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам;
производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав инвестиционного фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного инвестиционного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;
денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках любых иностранных государств, депозитные сертификаты иностранных банков любых иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;
права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд, или в связи с реализацией инвестиционных прав.
К активам, предусмотренным абзацами третьим — пятым настоящего пункта, относятся активы, не подпадающие под требования абзаца второго настоящего пункта.
2.4. В состав активов фондов для неквалифицированных инвесторов, относящихся к категории фондов недвижимости, могут входить только следующие активы.
2.4.1. Следующее недвижимое имущество и имущественные права:
жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);
нежилые помещения в многоквартирном доме, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;
нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям настоящего Указания, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;
помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;
единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов фондов для неквалифицированных инвесторов, относящихся к категории фондов недвижимости, в соответствии с настоящим пунктом;
сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего фонд или приобретаемого в состав активов фонда на основании заключенного договора;
земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;
права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее фонд;
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.40; 2006, N 30, ст.3287; N 43, ст.4412; 2008, N 30, ст.3616; 2009, N 29, ст.3584; 2010, N 25, ст.3070; 2011, N 49, ст.7015, ст.7040; 2012, N 29, ст.3998; N 53, ст.7619, ст.7643; 2013, N 30, ст.4074, ст.4082; N 52, ст.6979; 2014, N 26, ст.3377; N 30, ст.4225; 2015, N 29, ст.4362; 2016, N 18, ст.2515; N 27, ст.4237) (далее — Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ) (далее при совместном упоминании — инвестиции в недвижимое имущество).
2.4.2. Инструменты денежного рынка.
2.4.3. Производные финансовые инструменты (допущенные к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж), изменение стоимости которых зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.
2.4.4. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.